DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

DIC Asset

Unternehmensanleihe 2018 - Basisdaten

Basisdaten

Emittentin

DIC Asset AG

Wertpapiergattung

Inhaberschuldverschreibung

ISIN DE000A2NBZG9
WKN A2NBZG
Listing Official List der Luxemburgischen Börse, Luxemburg
Emissionsvolumen 150 Mio. Euro
Stückelung (Nennbetrag) 1.000 Euro je Schuldverschreibung
Kupon 3,5 %
Emissionstag 2. Oktober 2018
Ausgabepreis

100% des Nennbetrages

Laufzeit 5 Jahre, vom 2. Oktober 2018 – 2. Oktober 2023
Währung

Euro

Zinszahlung Jährlich, erstmals am 2. Oktober 2019
Rückzahlung Am Ende der Laufzeit soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet wurde
Vorzeitige Rückzahlung Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise, nach ihrer Wahl kündigen und innerhalb des Zeitraums vom 2. Oktober 2021 (einschließlich) bis zum 2. Oktober 2022 (ausschließlich) zu 102 % ihres Nennbetrags und innerhalb des Zeitraums vom 2. Oktober 2022 (einschließlich) bis zum 2. Oktober 2023 (ausschließlich) zu 101 % ihres Nennbetrags jeweils zusammen mit allen nicht gezahlten Zinsen, die bis zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag (ausschließlich) aufgelaufen sind, zurückzahlen.
Joint Lead Manager
und Joint Bookrunner
Bankhaus Lampe KG,
Citigroup Global Markets Limited

Wertpapierprospekt

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